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发布日期:2024-07-29 15:01 点击次数:109
本站消息,7月10日,国寿安保安泰三个月定期开放债券最新单位净值为1.0239元,累计净值为1.0339元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨2.26%,近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安泰三个月定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.36%,现金占净值比0.23%。
该基金的基金经理为卢珊,卢珊于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.36%。
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